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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 96 763.00 | 76 832.00 | 19 931.00 | 96 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 822.00 | 65 299.00 | 2 523.00 | 67 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 315.00 | 163 168.00 | 37 147.00 | 200 315.00 |
BT Marchandises | 616 878.00 | | 616 878.00 | 616 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 962.00 | 14 781.00 | 135 181.00 | 149 962.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 691.00 | 14 781.00 | 827 910.00 | 842 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 006.00 | 177 949.00 | 865 057.00 | 1 043 006.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 980.00 | 505 554.00 | | 524 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | 19 426.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 572 128.00 | 568 980.00 | | 572 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 11 264.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 680.00 | 74 079.00 | | 76 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 302.00 | 123 316.00 | | 146 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 107.00 | 49 680.00 | | 67 107.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 658.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 929.00 | 258 998.00 | | 292 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 057.00 | 827 978.00 | | 865 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 628.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 6 478.00 | | 1 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 117.00 | 11 051.00 | | 152 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 936.00 | 11 051.00 | | 151 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VP Divers | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 985.00 | 179 750.00 | 235.00 | 179 985.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 260.00 | 292 260.00 | | 292 260.00 |