| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 99 763.00 | 82 977.00 | 16 786.00 | 99 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 822.00 | 66 191.00 | 1 632.00 | 67 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 315.00 | 170 204.00 | 33 111.00 | 203 315.00 |
BT Marchandises | 599 797.00 | | 599 797.00 | 599 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 116.00 | 29 157.00 | 111 958.00 | 141 116.00 |
BZ Autres créances | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CF Disponibilités | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 634.00 | 29 157.00 | 820 477.00 | 849 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 949.00 | 199 362.00 | 853 588.00 | 1 052 949.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 128.00 | 524 980.00 | | 528 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 512.00 | 3 148.00 | | 8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 580 640.00 | 572 128.00 | | 580 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 1 892.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757.00 | 76 680.00 | | 23 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527.00 | 670.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 464.00 | 146 302.00 | | 190 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 629.00 | 67 107.00 | | 56 629.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 279.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 947.00 | 292 929.00 | | 272 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 588.00 | 865 057.00 | | 853 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 421.00 | 292 260.00 | | 271 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 1 522.00 | | 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 168.00 | 7 037.00 | | 163 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 986.00 | 7 037.00 | | 162 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 212.00 | 172 977.00 | 235.00 | 173 212.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 421.00 | 271 421.00 | | 271 421.00 |