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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 96 763.00 | 70 760.00 | 26 003.00 | 96 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 822.00 | 60 321.00 | 7 502.00 | 67 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 315.00 | 152 117.00 | 48 198.00 | 200 315.00 |
BT Marchandises | 618 781.00 | | 618 781.00 | 618 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 102.00 | 9 644.00 | 92 458.00 | 102 102.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 424.00 | 9 644.00 | 779 780.00 | 789 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 739.00 | 161 761.00 | 827 978.00 | 989 739.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 554.00 | 493 454.00 | | 505 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | 12 100.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 568 980.00 | 549 554.00 | | 568 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | 46 480.00 | | 11 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 079.00 | 35 205.00 | | 74 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 126 847.00 | | 123 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 66 690.00 | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 998.00 | 275 222.00 | | 258 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 978.00 | 824 776.00 | | 827 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 628.00 | 270 436.00 | | 258 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 478.00 | 37 315.00 | | 6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 596.00 | 12 521.00 | | 139 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 414.00 | 12 521.00 | | 139 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 787.00 | 4 417.00 | 370.00 | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VP Divers | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 143.00 | 136 908.00 | 235.00 | 137 143.00 |
VW T.V.A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 998.00 | 258 628.00 | 370.00 | 258 998.00 |