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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 749.00 | 52 361.00 | 44 387.00 | 96 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 246.00 | 107 276.00 | 2 970.00 | 110 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 864.00 | 373 964.00 | 92 900.00 | 466 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 143.00 | 533 602.00 | 386 541.00 | 920 143.00 |
BT Marchandises | 587 761.00 | 109 804.00 | 477 956.00 | 587 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 943.00 | 1 305.00 | 2 840 638.00 | 2 841 943.00 |
BZ Autres créances | 1 370 785.00 | | 1 370 785.00 | 1 370 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 826 065.00 | | 1 826 065.00 | 1 826 065.00 |
CF Disponibilités | 286 321.00 | | 286 321.00 | 286 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 054.00 | | 79 054.00 | 79 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 929.00 | 111 110.00 | 6 880 819.00 | 6 991 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 574.00 | 644 712.00 | 7 279 863.00 | 7 924 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
CU Autres participations | 246 194.00 | | 246 194.00 | 246 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 2 145 254.00 | 2 037 410.00 | | 2 145 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 051.00 | 289 284.00 | | 290 051.00 |
DK Provisions réglementées | 6 512.00 | 4 693.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 513.00 | 2 716 083.00 | | 2 826 513.00 |
DP Provisions pour risques | 12 502.00 | 2 563.00 | | 12 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 502.00 | 2 563.00 | | 12 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 975.00 | 424.00 | | 282 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 764.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 455.00 | 895.00 | | 230 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 508.00 | 2 369 402.00 | | 2 627 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 404.00 | 581 519.00 | | 572 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 960.00 | | |
EA Autres dettes | 725 063.00 | 39 709.00 | | 725 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 469.00 | 3 099 674.00 | | 4 440 469.00 |
ED (V) | 378.00 | 21 730.00 | | 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 863.00 | 5 840 049.00 | | 7 279 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 014.00 | | | 4 210 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 975.00 | 424.00 | | 282 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 115 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 506 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 622 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 721 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 811 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 395 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 051.00 | 723.00 | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | 723.00 | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | 3 153.00 | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 2 690.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 467.00 | 5 843.00 | | 11 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 787.00 | -5 120.00 | | -6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 519.00 | 124 446.00 | | 82 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 791 955.00 | 39 490 283.00 | | 37 791 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 501 904.00 | 39 200 999.00 | | 37 501 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 051.00 | 289 284.00 | | 290 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 4 824.00 | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 984.00 | 41 371.00 | 30 754.00 | 522 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 706.00 | 18 688.00 | 33.00 | 33 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 278.00 | 22 684.00 | 30 721.00 | 489 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 693.00 | 2 970.00 | 1 151.00 | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | 2 970.00 | 1 151.00 | 4 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 970.00 | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 508.00 | 2 627 508.00 | | 2 627 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 063.00 | 725 063.00 | | 725 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 873.00 | 4 283 010.00 | 8 862.00 | 4 291 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 014.00 | 4 210 014.00 | | 4 210 014.00 |