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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 303.00 | 107 119.00 | 16 184.00 | 123 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 003.00 | 28 514.00 | 3 489.00 | 32 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 128.00 | 425 853.00 | 71 275.00 | 497 128.00 |
BF Prêts | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 958.00 | 561 486.00 | 2 111 472.00 | 2 672 958.00 |
BT Marchandises | 682 396.00 | 42 525.00 | 639 871.00 | 682 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 798.00 | | 3 926 798.00 | 3 926 798.00 |
BZ Autres créances | 1 061 565.00 | | 1 061 565.00 | 1 061 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 520 822.00 | | 520 822.00 | 520 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 838 459.00 | 42 525.00 | 7 795 934.00 | 7 838 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 512 604.00 | 604 011.00 | 9 908 593.00 | 10 512 604.00 |
CU Autres participations | 260 494.00 | | 260 494.00 | 260 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 3 012 676.00 | 2 740 390.00 | | 3 012 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 984.00 | 574 686.00 | | 437 984.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103.00 | 4 027.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 459.00 | 3 703 799.00 | | 3 838 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187.00 | 899.00 | | 1 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187.00 | 899.00 | | 1 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 002.00 | 700 436.00 | | 1 209 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 472.00 | 2 857 635.00 | | 4 039 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 502.00 | 525 685.00 | | 713 502.00 |
EA Autres dettes | 106 907.00 | 1 506 595.00 | | 106 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 883.00 | 5 590 351.00 | | 6 068 883.00 |
ED (V) | 64.00 | | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 908 593.00 | 9 295 049.00 | | 9 908 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 068 883.00 | 5 590 351.00 | | 6 068 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 002.00 | 700 436.00 | | 1 209 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 140 505.00 | | 34 140 505.00 | 34 140 505.00 |
FG Production vendue services | 1 234 330.00 | | 1 234 330.00 | 1 234 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 374 835.00 | | 35 374 835.00 | 35 374 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 506 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 323 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 525.00 | |
GE Autres charges | | | 885 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 960 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 7 073.00 | | 4 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 652.00 | 3 182.00 | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | 10 256.00 | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | 7 037.00 | | 4 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 1 415.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 8 452.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | 1 803.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 577.00 | 232 261.00 | | 156 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 570 199.00 | 39 335 296.00 | | 35 570 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 215.00 | 38 760 610.00 | | 35 132 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 984.00 | 574 686.00 | | 437 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | 1 058.00 | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 377.00 | | 1 855 581.00 | 2 917 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 000.00 | 2 020 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 000.00 | 2 672 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 964.00 | | 1 339.00 | 121 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 889.00 | | 4 242.00 | 524 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 524.00 | | 1 850 000.00 | 2 270 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 233.00 | 26 253.00 | | 535 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 575.00 | 6 543.00 | | 100 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 658.00 | 19 710.00 | | 434 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 027.00 | 728.00 | 1 652.00 | 4 027.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899.00 | 1 187.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | 1 915.00 | 2 551.00 | 4 926.00 |
UG ‐ Financières | | 1 187.00 | 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728.00 | 1 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 472.00 | 4 039 472.00 | | 4 039 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 502.00 | 713 502.00 | | 713 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
UP Prêts | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 798.00 | 3 926 798.00 | | 3 926 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 002.00 | 1 209 002.00 | | 1 209 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 565.00 | 1 061 565.00 | | 1 061 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795 271.00 | 5 035 241.00 | 1 760 030.00 | 6 795 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 883.00 | 6 068 883.00 | | 6 068 883.00 |