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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 616.00 | 94 743.00 | 5 873.00 | 100 616.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 392.00 | 95 009.00 | 3 384.00 | 98 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 405.00 | 394 501.00 | 64 904.00 | 459 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 892.00 | 584 252.00 | 341 639.00 | 925 892.00 |
BT Marchandises | 449 363.00 | 4 709.00 | 444 654.00 | 449 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 251.00 | | 2 506 251.00 | 2 506 251.00 |
BZ Autres créances | 2 381 999.00 | | 2 381 999.00 | 2 381 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 134 309.00 | | 1 134 309.00 | 1 134 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 359.00 | | 124 359.00 | 124 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 281.00 | 4 709.00 | 8 191 572.00 | 8 196 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 013.00 | 588 962.00 | 8 534 051.00 | 9 123 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 261 294.00 | | 261 294.00 | 261 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DG Autres réserves | 2 406 090.00 | 2 332 860.00 | | 2 406 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 276.00 | 204 270.00 | | 835 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 794.00 | 5 772.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 857.00 | 2 927 598.00 | | 3 631 857.00 |
DP Provisions pour risques | 840.00 | 843.00 | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | 843.00 | | 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 572.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 189.00 | 239 174.00 | | 17 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 521.00 | 3 190 165.00 | | 3 021 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 140.00 | 630 583.00 | | 532 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 062 881.00 | 2 008 572.00 | | 1 062 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 354.00 | 6 073 266.00 | | 4 901 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 051.00 | 9 001 707.00 | | 8 534 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 165.00 | 5 834 092.00 | | 4 884 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 859 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 391 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 250 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 556 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 718 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 953 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 151 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 189.00 | 7 130.00 | | 31 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735 375.00 | 1 387.00 | | 735 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 564.00 | 8 517.00 | | 766 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 937.00 | 7 103.00 | | 6 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | 1 197.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | 8 416.00 | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758 619.00 | 101.00 | | 758 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 089.00 | 65 426.00 | | 351 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 347 061.00 | 41 500 147.00 | | 35 347 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 511 784.00 | 41 295 877.00 | | 34 511 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 276.00 | 204 270.00 | | 835 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 964.00 | 6 155.00 | 1 348.00 | 101 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 384.00 | | 4 060.00 | 265 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 727.00 | 23 098.00 | 51 572.00 | 612 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 606.00 | 5 485.00 | 1 348.00 | 90 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 121.00 | 17 613.00 | 50 225.00 | 522 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 772.00 | 1 008.00 | 986.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 1 008.00 | 986.00 | 5 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 521.00 | 3 021 521.00 | | 3 021 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 140.00 | 532 140.00 | | 532 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 323.00 | 1 330 323.00 | | 1 330 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 251.00 | 2 506 251.00 | | 2 506 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 2 381 999.00 | 2 381 999.00 | | 2 381 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 639.00 | 5 012 639.00 | | 5 012 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 165.00 | 4 884 165.00 | | 4 884 165.00 |