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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 9 240.00 | 2 500.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 432 313.00 | | 432 313.00 | 432 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 968.00 | 66 561.00 | 406.00 | 66 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 894.00 | 250 703.00 | 28 191.00 | 278 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 964.00 | 326 505.00 | 507 459.00 | 833 964.00 |
BT Marchandises | 136 966.00 | 40 161.00 | 96 806.00 | 136 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CF Disponibilités | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 965.00 | 40 161.00 | 226 805.00 | 266 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 929.00 | 366 665.00 | 734 264.00 | 1 100 929.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
DH Report à nouveau | -118 301.00 | | | -118 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 361 940.00 | | | 361 940.00 |
DP Provisions pour risques | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 264.00 | | | 734 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 769.00 | | | 203 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 318.00 | | 618 318.00 | 618 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 318.00 | | 618 318.00 | 618 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 415.00 | | | 627 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 346.00 | | | 610 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 391.00 | | 2.00 | 840 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 429.00 | 44 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429.00 | 833 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 053.00 | | | 444 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 862.00 | | | 345 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 476.00 | | 2.00 | 50 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 822.00 | 28 683.00 | | 297 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 582.00 | 28 683.00 | | 288 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VC Groupe et associés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 468.00 | 44 728.00 | 122 740.00 | 167 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VP Divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 766.00 | 90 820.00 | 42 946.00 | 133 766.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 509.00 | 203 769.00 | 122 740.00 | 326 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
ST Autres comptes | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 282.00 | | | 204 282.00 |