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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 9 240.00 | 2 500.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 029.00 | 269 204.00 | 4 825.00 | 274 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 097.00 | 345 412.00 | 231 685.00 | 577 097.00 |
BT Marchandises | 108 462.00 | 30 161.00 | 78 301.00 | 108 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 059.00 | 30 161.00 | 203 898.00 | 234 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 156.00 | 375 572.00 | 435 584.00 | 811 156.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
DH Report à nouveau | -101 231.00 | | | -101 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 889.00 | | | -231 889.00 |
DL TOTAL (I) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 752.00 | | | 136 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 532.00 | | | 335 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 646.00 | | | 233 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 191.00 | | 556 191.00 | 556 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 191.00 | | 556 191.00 | 556 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 592.00 | | | 285 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 178.00 | | | -259 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 506.00 | | | 593 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 394.00 | | | 825 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 889.00 | | | -231 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 964.00 | | 12.00 | 833 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 42 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 879.00 | 577 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 194 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 340 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 053.00 | | | 444 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 862.00 | | | 345 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 048.00 | | 12.00 | 44 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 505.00 | 23 772.00 | 4 865.00 | 326 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 265.00 | 23 772.00 | 4 865.00 | 317 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 814.00 | | 25 814.00 | 45 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 161.00 | | 10 000.00 | 40 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 161.00 | | 10 000.00 | 40 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 975.00 | | 35 814.00 | 85 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 752.00 | 136 752.00 | | 136 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VC Groupe et associés | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 415.00 | 29 528.00 | 101 886.00 | 131 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VP Divers | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 717.00 | 92 785.00 | 40 932.00 | 133 717.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 532.00 | 233 646.00 | 101 886.00 | 335 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
ST Autres comptes | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 618.00 | | | 178 618.00 |