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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 9 240.00 | 2 500.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 029.00 | 274 016.00 | 13.00 | 274 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 644.00 | 350 224.00 | 226 420.00 | 576 644.00 |
BT Marchandises | 109 402.00 | 30 161.00 | 79 241.00 | 109 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CF Disponibilités | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 339.00 | 30 161.00 | 247 179.00 | 277 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 983.00 | 380 384.00 | 473 599.00 | 853 983.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DH Report à nouveau | -159 567.00 | | | -159 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
DL TOTAL (I) | 258 241.00 | | | 258 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 599.00 | | | 473 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 347.00 | | 656 347.00 | 656 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 347.00 | | 656 347.00 | 656 347.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 677.00 | | | 660 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 041.00 | | | 556 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 691.00 | | 4 381.00 | 575 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 846.00 | 41 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 576 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 997.00 | | | 340 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 641.00 | | 4 381.00 | 40 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 063.00 | 1 161.00 | | 349 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 823.00 | 1 161.00 | | 339 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
UX Autres créances clients | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VC Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 108.00 | 64 653.00 | 40 455.00 | 105 108.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 355.00 | 213 355.00 | | 213 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
ST Autres comptes | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 214.00 | | | 131 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |