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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 9 240.00 | 2 500.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 137.00 | 274 277.00 | 860.00 | 275 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 738.00 | 350 484.00 | 228 254.00 | 578 738.00 |
BT Marchandises | 109 984.00 | 30 161.00 | 79 823.00 | 109 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 194 092.00 | | 194 092.00 | 194 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 326.00 | 30 161.00 | 345 165.00 | 375 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 064.00 | 380 645.00 | 573 419.00 | 954 064.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -20 828.00 | | | -20 828.00 |
DH Report à nouveau | -54 931.00 | | | -54 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
DL TOTAL (I) | 275 224.00 | | | 275 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 862.00 | | | 136 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 196.00 | | | 298 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 419.00 | | | 573 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 196.00 | | | 298 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 719.00 | | 525 719.00 | 525 719.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 788.00 | | 525 788.00 | 525 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 744.00 | | | 537 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 761.00 | | | 470 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 644.00 | | 2 094.00 | 576 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 997.00 | | 1 108.00 | 340 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 594.00 | | 987.00 | 41 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 224.00 | 261.00 | | 350 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 984.00 | 261.00 | | 340 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
UX Autres créances clients | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
VI Groupe et associés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 678.00 | 71 250.00 | 41 428.00 | 112 678.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 196.00 | 298 196.00 | | 298 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
ST Autres comptes | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 443.00 | | | 182 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |