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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 497.00 | 2 775.00 | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 103 345.00 | 121.00 | 103 224.00 | 103 345.00 |
AP Constructions | 480 222.00 | 16 125.00 | 464 097.00 | 480 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028.00 | 3 577.00 | 451.00 | 4 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 18 280.00 | 35 491.00 | 53 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 777.00 | 38 599.00 | 772 178.00 | 810 777.00 |
BT Marchandises | 993 217.00 | 10 300.00 | 982 917.00 | 993 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 470.00 | 3 642.00 | 34 828.00 | 38 470.00 |
BZ Autres créances | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
CF Disponibilités | 529 416.00 | | 529 416.00 | 529 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 092.00 | 13 942.00 | 1 785 150.00 | 1 799 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 869.00 | 52 541.00 | 2 557 328.00 | 2 609 869.00 |
CU Autres participations | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 228.00 | 1 285 397.00 | | 1 276 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 952.00 | 80 831.00 | | 87 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 180.00 | 1 696 228.00 | | 1 694 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 912.00 | | | 547 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 110.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 273.00 | 135 279.00 | | 155 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 70 996.00 | | 91 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 917.00 | 78 747.00 | | 67 917.00 |
EA Autres dettes | | 2 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 148.00 | 287 461.00 | | 863 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 328.00 | 1 983 688.00 | | 2 557 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 844.00 | | 7 631 844.00 | 7 631 844.00 |
FG Production vendue services | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 701 414.00 | | 7 701 414.00 | 7 701 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 942.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 37.00 | | 2 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 209.00 | 37.00 | | 55 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 925.00 | 45.00 | | 79 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 925.00 | 45.00 | | 79 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 716.00 | -8.00 | | -24 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 294.00 | 24 731.00 | | 29 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 183.00 | 7 349 636.00 | | 7 875 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 231.00 | 7 268 806.00 | | 7 787 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 952.00 | 80 831.00 | | 87 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021.00 | 26 180.00 | 601.00 | 13 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 25 683.00 | 601.00 | 13 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 10 300.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 13 942.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 13 942.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 942.00 | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 912.00 | 57 816.00 | 235 989.00 | 547 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
VP Divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 734.00 | 276 459.00 | 276.00 | 276 734.00 |
VW T.V.A. | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 875.00 | 217 779.00 | 235 989.00 | 707 875.00 |