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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 103 345.00 | 1 125.00 | 102 220.00 | 103 345.00 |
AP Constructions | 483 020.00 | 89 601.00 | 393 418.00 | 483 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 236.00 | 13 268.00 | 8 969.00 | 22 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 518.00 | 49 809.00 | 7 709.00 | 57 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 060.00 | 157 075.00 | 648 985.00 | 806 060.00 |
BT Marchandises | 970 934.00 | 20 300.00 | 950 634.00 | 970 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 241.00 | 3 642.00 | 39 600.00 | 43 241.00 |
BZ Autres créances | 178 314.00 | | 178 314.00 | 178 314.00 |
CF Disponibilités | 359 283.00 | | 359 283.00 | 359 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 184.00 | 23 942.00 | 1 535 243.00 | 1 559 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 244.00 | 181 017.00 | 2 184 228.00 | 2 365 244.00 |
CU Autres participations | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 830.00 | 1 255 651.00 | | 1 334 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 100.00 | 79 179.00 | | -478 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 730.00 | 1 664 830.00 | | 1 186 730.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 598.00 | 632 395.00 | | 523 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 168.00 | 2 137.00 | | 19 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 170.00 | 71 930.00 | | 164 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 491.00 | 661 995.00 | | 224 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 378.00 | 73 221.00 | | 55 378.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 7 658.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 496.00 | 1 449 336.00 | | 992 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 226.00 | 3 124 166.00 | | 2 184 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 695 027.00 | | 5 695 027.00 | 5 695 027.00 |
FG Production vendue services | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 248.00 | | 5 736 248.00 | 5 736 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 771 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 411.00 | 25 149.00 | | 22 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 411.00 | 25 149.00 | | 22 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 411.00 | -25 149.00 | | -22 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 781.00 | 5 759 107.00 | | 5 738 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 881.00 | 5 679 928.00 | | 6 216 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 100.00 | 79 179.00 | | -478 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 534.00 | | 1 398.00 | 897 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 472.00 | 60 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 872.00 | 806 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 666 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 121.00 | | 1 398.00 | 668 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 415.00 | 40 063.00 | 3 400.00 | 120 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 594.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 734.00 | 39 468.00 | 3 400.00 | 117 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 800.00 | 20 300.00 | 59 800.00 | 59 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | 20 300.00 | 59 800.00 | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 20 300.00 | 64 800.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 300.00 | 64 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VC Groupe et associés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 598.00 | 209 564.00 | 245 115.00 | 523 598.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 326.00 | 514 292.00 | 245 115.00 | 828 326.00 |