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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 1 588.00 | 1 684.00 | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 103 345.00 | 456.00 | 102 889.00 | 103 345.00 |
AP Constructions | 483 020.00 | 40 574.00 | 442 446.00 | 483 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 4 807.00 | 16 721.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 771.00 | 31 151.00 | 22 620.00 | 53 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 075.00 | 78 575.00 | 812 500.00 | 891 075.00 |
BT Marchandises | 1 088 834.00 | 13 300.00 | 1 075 534.00 | 1 088 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 100.00 | 3 642.00 | 107 458.00 | 111 100.00 |
BZ Autres créances | 107 459.00 | | 107 459.00 | 107 459.00 |
CF Disponibilités | 754 945.00 | | 754 945.00 | 754 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 450.00 | 16 942.00 | 2 051 508.00 | 2 068 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 525.00 | 95 516.00 | 2 864 009.00 | 2 959 525.00 |
CU Autres participations | 149 640.00 | | 149 640.00 | 149 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 180.00 | 1 276 228.00 | | 1 268 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 072.00 | 87 952.00 | | 90 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 251.00 | 1 694 180.00 | | 1 688 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 410.00 | 547 912.00 | | 490 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 839.00 | 1 020.00 | | 24 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 539.00 | 155 273.00 | | 171 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 973.00 | 91 025.00 | | 311 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 699.00 | 67 917.00 | | 176 699.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 757.00 | 863 148.00 | | 1 175 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 009.00 | 2 557 328.00 | | 2 864 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 777.00 | | 80 298.00 | 810 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 365.00 | | 20 298.00 | 641 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 915.00 | | 60 000.00 | 89 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 599.00 | 39 975.00 | | 38 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 1 091.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | 38 885.00 | | 38 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 300.00 | 13 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | 13 300.00 | 10 300.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 942.00 | 13 300.00 | 10 300.00 | 13 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | 10 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 973.00 | 311 973.00 | | 311 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -953.00 | | | -953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 410.00 | 58 448.00 | 238 674.00 | 490 410.00 |
VI Groupe et associés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
VP Divers | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 946.00 | 220 301.00 | 4 646.00 | 224 946.00 |
VW T.V.A. | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 218.00 | 572 256.00 | 238 674.00 | 1 004 218.00 |