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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 103 345.00 | 1 459.00 | 101 886.00 | 103 345.00 |
AP Constructions | 483 020.00 | 114 115.00 | 368 904.00 | 483 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 236.00 | 17 238.00 | 4 998.00 | 22 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 881.00 | 55 682.00 | 3 199.00 | 58 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 422.00 | 191 767.00 | 615 655.00 | 807 422.00 |
BT Marchandises | 1 431 925.00 | 17 300.00 | 1 414 625.00 | 1 431 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 417.00 | 3 642.00 | 118 775.00 | 122 417.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CF Disponibilités | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 072.00 | 20 942.00 | 1 871 130.00 | 1 892 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 494.00 | 212 709.00 | 2 486 785.00 | 2 699 494.00 |
CU Autres participations | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 856 730.00 | 1 334 830.00 | | 856 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 037.00 | -478 100.00 | | -249 037.00 |
DL TOTAL (I) | 937 692.00 | 1 186 730.00 | | 937 692.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 279.00 | 523 598.00 | | 924 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 619.00 | 19 168.00 | | 39 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 675.00 | 164 170.00 | | 81 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 840.00 | 224 491.00 | | 357 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 480.00 | 55 378.00 | | 135 480.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 691.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 093.00 | 992 496.00 | | 1 544 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 785.00 | 2 184 226.00 | | 2 486 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 267.00 | | 5 595 267.00 | 5 595 267.00 |
FG Production vendue services | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 657.00 | | 5 635 657.00 | 5 635 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 885 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 791.00 | 22 411.00 | | 65 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 791.00 | 22 411.00 | | 65 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 791.00 | -22 411.00 | | -65 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 500.00 | 5 816 724.00 | | 5 672 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 537.00 | 6 294 824.00 | | 5 921 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 037.00 | -478 100.00 | | -249 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 059.00 | | 1 363.00 | 806 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 119.00 | | 1 363.00 | 666 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 075.00 | 34 692.00 | | 157 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 803.00 | 34 692.00 | | 153 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 300.00 | 17 300.00 | 20 300.00 | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 942.00 | 17 300.00 | 20 300.00 | 23 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 942.00 | 17 300.00 | 20 300.00 | 28 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 300.00 | 20 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 840.00 | 357 840.00 | | 357 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VC Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 279.00 | 610 245.00 | 245 115.00 | 924 279.00 |
VI Groupe et associés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 537.00 | 224 891.00 | 4 646.00 | 229 537.00 |
VW T.V.A. | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 418.00 | 1 148 384.00 | 245 115.00 | 1 462 418.00 |