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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 382.00 | 68 322.00 | 60.00 | 68 382.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 827.00 | 243 918.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 327.00 | 228 906.00 | 74 420.00 | 303 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 815.00 | 442 055.00 | 524 760.00 | 966 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 209.00 | 41 362.00 | 1 897 847.00 | 1 939 209.00 |
BZ Autres créances | 352 131.00 | | 352 131.00 | 352 131.00 |
CF Disponibilités | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 512.00 | 41 362.00 | 2 407 151.00 | 2 448 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 328.00 | 483 417.00 | 2 931 911.00 | 3 415 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DH Report à nouveau | 731 233.00 | 618 530.00 | | 731 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | 112 704.00 | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 963 414.00 | 936 969.00 | | 963 414.00 |
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | 30 000.00 | | 3 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | 30 000.00 | | 3 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 714.00 | 25 000.00 | | 271 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 560.00 | 476 150.00 | | 666 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 005.00 | 728 671.00 | | 938 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 24 804.00 | 22 071.00 | | 24 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 220.00 | 1 314 923.00 | | 1 965 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 911.00 | 2 281 892.00 | | 2 931 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 189.00 | | | 1 902 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 639 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 639 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 89 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 288.00 | 40.00 | | 38 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 288.00 | 20 040.00 | | 38 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | -20 040.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 631.00 | 25 184.00 | | -7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 949.00 | 5 327 379.00 | | 6 001 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 505.00 | 5 214 676.00 | | 5 975 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | 112 704.00 | | 26 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 765.00 | | | 971 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 223.00 | | | 613 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 196.00 | | | 304 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 112.00 | 34 372.00 | 23 255.00 | 286 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 029.00 | 2 507.00 | 4 214.00 | 70 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 083.00 | 31 865.00 | 19 041.00 | 216 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 560.00 | 666 560.00 | | 666 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 517.00 | 296 517.00 | | 296 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939 209.00 | | | 1 939 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 318.00 | 2 379 838.00 | 54 480.00 | 2 434 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 720.00 | 1 902 189.00 | 62 531.00 | 1 964 720.00 |