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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 827.00 | 243 918.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 426.00 | 306 950.00 | 30 476.00 | 337 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 175.00 | 519 148.00 | 482 028.00 | 1 001 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 980.00 | 70 379.00 | 2 102 600.00 | 2 172 980.00 |
BZ Autres créances | 416 711.00 | | 416 711.00 | 416 711.00 |
CF Disponibilités | 252 302.00 | | 252 302.00 | 252 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 659.00 | 70 379.00 | 2 905 280.00 | 2 975 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 834.00 | 589 527.00 | 3 387 307.00 | 3 976 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 797.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 679.00 | 700 617.00 | | 700 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 228.00 | 171 426.00 | | 187 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 375.00 | 1 134 839.00 | | 1 153 375.00 |
DP Provisions pour risques | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 191.00 | 235 980.00 | | 645 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 048.00 | 329 149.00 | | 494 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 101.00 | 966 344.00 | | 1 014 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 845.00 | | |
EA Autres dettes | 41 143.00 | 2 396.00 | | 41 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 482.00 | 1 600 746.00 | | 2 194 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 307.00 | 2 735 585.00 | | 3 387 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 366.00 | 1 555 140.00 | | 2 150 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 602 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 602 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 450.00 | |
GE Autres charges | | | 31 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 531.00 | 426.00 | | 62 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 531.00 | 426.00 | | 62 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 692.00 | 5 050.00 | | 49 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 442.00 | 5 050.00 | | 75 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 911.00 | -4 625.00 | | -12 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 547.00 | 43 023.00 | | 35 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 271.00 | 102 643.00 | | 75 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 772.00 | 6 205 510.00 | | 6 886 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 544.00 | 6 034 085.00 | | 6 699 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 228.00 | 171 426.00 | | 187 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 400.00 | | | 975 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 999.00 | | | 607 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 386.00 | | | 312 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 290.00 | 55 031.00 | | 319 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 918.00 | 55 031.00 | | 251 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 244.00 | 470 486.00 | 3 758.00 | 474 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 048.00 | 494 048.00 | | 494 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 089.00 | 212 089.00 | | 212 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 980.00 | 2 172 980.00 | | 2 172 980.00 |
VP Divers | 416 711.00 | 409 080.00 | 7 631.00 | 416 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 101.00 | 973 743.00 | 40 358.00 | 1 014 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 856.00 | 2 770 225.00 | 7 631.00 | 2 777 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 482.00 | 2 150 366.00 | 44 116.00 | 2 194 482.00 |