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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 827.00 | 243 918.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 460.00 | 52 969.00 | 30 491.00 | 83 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 328.00 | 256 488.00 | 517 839.00 | 774 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 156.00 | 106 509.00 | 2 602 647.00 | 2 709 156.00 |
BZ Autres créances | 390 936.00 | | 390 936.00 | 390 936.00 |
CF Disponibilités | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 479.00 | 106 509.00 | 3 174 970.00 | 3 281 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 807.00 | 362 998.00 | 3 692 809.00 | 4 055 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 707.00 | 700 679.00 | | 700 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 534.00 | 187 228.00 | | 51 534.00 |
DK Provisions réglementées | 1 869.00 | 1 468.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 110.00 | 1 153 375.00 | | 1 018 110.00 |
DP Provisions pour risques | 125 897.00 | 39 450.00 | | 125 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 897.00 | 39 450.00 | | 125 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 225.00 | 645 191.00 | | 790 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 723.00 | 494 048.00 | | 633 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 355.00 | 1 014 101.00 | | 1 061 355.00 |
EA Autres dettes | 63 500.00 | 41 143.00 | | 63 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 802.00 | 2 194 482.00 | | 2 548 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 809.00 | 3 387 307.00 | | 3 692 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 531.00 | 2 150 366.00 | | 2 188 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 184 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 184 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 897.00 | |
GE Autres charges | | | 35 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 212.00 | 62 531.00 | | 80 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 540.00 | 62 205.00 | | 48 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 206.00 | 25 751.00 | | 125 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 833.00 | 87 956.00 | | 230 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 621.00 | -25 424.00 | | -150 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 290.00 | 35 547.00 | | 60 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 798.00 | 75 271.00 | | -13 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 563.00 | 6 886 772.00 | | 7 507 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 029.00 | 6 699 544.00 | | 7 456 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 534.00 | 187 228.00 | | 51 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 175.00 | | 113 540.00 | 1 001 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 751.00 | 91 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 388.00 | 774 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 679.00 | 599 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 958.00 | 83 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 999.00 | | | 607 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 426.00 | | 21 992.00 | 337 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 751.00 | | 91 548.00 | 55 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 321.00 | 44 924.00 | 307 583.00 | 374 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | | 8 679.00 | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 950.00 | 44 924.00 | 298 904.00 | 306 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 468.00 | 579.00 | 178.00 | 1 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | 125 897.00 | 39 450.00 | 39 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 918.00 | 126 476.00 | 39 628.00 | 40 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 897.00 | 39 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 579.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 954.00 | 429 954.00 | | 429 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 723.00 | 633 723.00 | | 633 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 771.00 | 63 500.00 | 360 271.00 | 423 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 156.00 | 2 709 156.00 | | 2 709 156.00 |
VP Divers | 390 936.00 | 390 936.00 | | 390 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 355.00 | 1 061 355.00 | | 1 061 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 971.00 | 3 188 423.00 | 91 548.00 | 3 279 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 802.00 | 2 188 531.00 | 360 271.00 | 2 548 802.00 |