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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 827.00 | 243 918.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 386.00 | 251 918.00 | 60 467.00 | 312 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 400.00 | 464 117.00 | 511 283.00 | 975 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 990.00 | 48 653.00 | 1 751 337.00 | 1 799 990.00 |
BZ Autres créances | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CF Disponibilités | 273 229.00 | | 273 229.00 | 273 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 955.00 | 48 653.00 | 2 224 302.00 | 2 272 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 355.00 | 512 770.00 | 2 735 585.00 | 3 248 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 182 939.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
DH Report à nouveau | 700 617.00 | 731 233.00 | | 700 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 426.00 | 26 445.00 | | 171 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 639.00 | 963 414.00 | | 1 134 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 980.00 | 271 714.00 | | 235 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 666 560.00 | | 329 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 344.00 | 938 005.00 | | 966 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 845.00 | 1 108.00 | | 3 845.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 24 804.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 746.00 | 1 965 220.00 | | 1 600 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 585.00 | 2 931 911.00 | | 2 735 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 140.00 | 1 902 189.00 | | 1 555 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 992 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 992 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 1 008.00 | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 31 008.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 38 288.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 38 288.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 625.00 | -7 280.00 | | -4 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 643.00 | -7 631.00 | | 102 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 510.00 | 6 001 949.00 | | 6 205 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 085.00 | 5 975 505.00 | | 6 034 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 426.00 | 26 445.00 | | 171 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 615.00 | | | 966 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 009.00 | | | 609 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 327.00 | | | 303 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 228.00 | 33 442.00 | 11 380.00 | 297 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 322.00 | 60.00 | 1 010.00 | 68 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 906.00 | 33 382.00 | 10 370.00 | 228 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 329 149.00 | | 329 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 376.00 | 238 376.00 | | 238 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799 990.00 | | | 1 799 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 160.00 | 1 988 514.00 | 62 646.00 | 2 051 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 246.00 | 1 555 140.00 | 45 106.00 | 1 600 246.00 |