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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 031.00 | 18 578.00 | 454.00 | 19 031.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 223.00 | 166 287.00 | 16 936.00 | 183 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 686.00 | 65 422.00 | 4 264.00 | 69 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 990.00 | 250 287.00 | 33 703.00 | 283 990.00 |
BN En cours de production de biens | 352 957.00 | 29 528.00 | 323 429.00 | 352 957.00 |
BT Marchandises | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
BZ Autres créances | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 888.00 | 29 528.00 | 1 076 360.00 | 1 105 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 878.00 | 279 815.00 | 1 110 063.00 | 1 389 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 278 551.00 | 278 299.00 | | 278 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 164.00 | 52 252.00 | | 78 164.00 |
DL TOTAL (I) | 532 715.00 | 506 551.00 | | 532 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 645.00 | 9 088.00 | | 106 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 191.00 | 90 133.00 | | 333 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 565.00 | 115 831.00 | | 113 565.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 4 594.00 | | 7 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 348.00 | 228 606.00 | | 577 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 063.00 | 735 157.00 | | 1 110 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 264.00 | 228 606.00 | | 561 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 243.00 | | 5 851.00 | 280 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 283 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 252 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 941.00 | | 2 090.00 | 28 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 252.00 | | 3 761.00 | 251 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 337.00 | 27 054.00 | 2 104.00 | 225 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 941.00 | 1 637.00 | | 16 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 396.00 | 25 418.00 | 2 104.00 | 208 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 191.00 | 333 191.00 | | 333 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 523 450.00 | | | 523 450.00 |
VB T. V. A. | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VC Groupe et associés | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 540.00 | 692 490.00 | 50.00 | 692 540.00 |
VW T.V.A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 264.00 | 561 264.00 | | 561 264.00 |