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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 24 481.00 | 12 600.00 | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 740.00 | 184 309.00 | 1 431.00 | 185 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 794.00 | 64 925.00 | 15 869.00 | 80 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 630.00 | 273 715.00 | 41 915.00 | 315 630.00 |
BN En cours de production de biens | 139 256.00 | 16 945.00 | 122 311.00 | 139 256.00 |
BT Marchandises | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 823.00 | | 414 823.00 | 414 823.00 |
BZ Autres créances | 838 009.00 | | 838 009.00 | 838 009.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 319.00 | 16 945.00 | 1 495 375.00 | 1 512 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 949.00 | 290 660.00 | 1 537 290.00 | 1 827 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 658 519.00 | 553 120.00 | | 658 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 252.00 | 105 399.00 | | -115 252.00 |
DL TOTAL (I) | 719 267.00 | 834 519.00 | | 719 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 664.00 | 103 439.00 | | 118 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 565.00 | 182 356.00 | | 138 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 173.00 | 466 150.00 | | 435 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 157.00 | 106 956.00 | | 123 157.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 5 154.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 023.00 | 864 141.00 | | 818 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 290.00 | 1 698 659.00 | | 1 537 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 072.00 | 681 785.00 | | 664 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 487.00 | 103 439.00 | | 92 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 267.00 | | 25 554.00 | 293 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 315 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 266 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 781.00 | | 15 300.00 | 33 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 471.00 | | 10 254.00 | 259 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 309.00 | 12 597.00 | 3 191.00 | 264 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 584.00 | 4 898.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 725.00 | 7 699.00 | 3 191.00 | 244 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 173.00 | 435 173.00 | | 435 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 414 823.00 | 414 823.00 | | 414 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VC Groupe et associés | 741 047.00 | 741 047.00 | | 741 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 177.00 | 10 790.00 | 15 387.00 | 26 177.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 223.00 | 1 270 223.00 | | 1 270 223.00 |
VW T.V.A. | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 459.00 | 664 072.00 | 15 387.00 | 679 459.00 |