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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 347.00 | 182 557.00 | 1 790.00 | 184 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 443.00 | 59 164.00 | 8 280.00 | 67 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 886.00 | 260 752.00 | 22 135.00 | 282 886.00 |
BN En cours de production de biens | 330 734.00 | 15 071.00 | 315 663.00 | 330 734.00 |
BT Marchandises | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
BZ Autres créances | 374 297.00 | | 374 297.00 | 374 297.00 |
CF Disponibilités | 330 954.00 | | 330 954.00 | 330 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 816.00 | 15 071.00 | 1 412 745.00 | 1 427 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 702.00 | 275 823.00 | 1 434 879.00 | 1 710 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 356 715.00 | 278 551.00 | | 356 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 404.00 | 78 164.00 | | 196 404.00 |
DL TOTAL (I) | 729 120.00 | 532 715.00 | | 729 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 106 645.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 602.00 | 16 084.00 | | 112 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 369.00 | 333 191.00 | | 354 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 836.00 | 113 565.00 | | 180 836.00 |
EA Autres dettes | 57 594.00 | 7 776.00 | | 57 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 759.00 | 577 348.00 | | 705 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 879.00 | 1 110 063.00 | | 1 434 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 158.00 | 561 264.00 | | 593 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 106 645.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 990.00 | | 8 387.00 | 283 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 282 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 491.00 | 251 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 909.00 | | 8 372.00 | 252 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 287.00 | 19 956.00 | 9 491.00 | 250 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 578.00 | 454.00 | | 18 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 710.00 | 19 502.00 | 9 491.00 | 231 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 528.00 | | 14 457.00 | 29 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 528.00 | | 14 457.00 | 29 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 528.00 | | 14 457.00 | 29 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 369.00 | 354 369.00 | | 354 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
VB T. V. A. | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
VC Groupe et associés | 309 089.00 | | | 309 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 560.00 | 696 510.00 | 50.00 | 696 560.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 158.00 | 593 158.00 | | 593 158.00 |