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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AP Constructions | 24 934.00 | 23 689.00 | 1 246.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 151.00 | 3 149.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 787.00 | 32 310.00 | 478.00 | 32 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 595.00 | 65 901.00 | 5 693.00 | 71 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BT Marchandises | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 484.00 | 65 901.00 | 117 583.00 | 183 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 358.00 | 139 829.00 | | 201 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 471.00 | 222 340.00 | | 246 471.00 |
230 Autres produits | 5 057.00 | 743.00 | | 5 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 886.00 | 362 912.00 | | 452 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 545.00 | 99 102.00 | | 150 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | 560.00 | | -735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 239.00 | 16 145.00 | | 13 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 293.00 | -321.00 | | -1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 134 198.00 | 122 038.00 | | 134 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | 2 587.00 | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 390.00 | 100 929.00 | | 91 390.00 |
252 Charges sociales | 22 883.00 | 26 182.00 | | 22 883.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | 41.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 640.00 | 369 313.00 | | 417 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 247.00 | -6 400.00 | | 35 247.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | 2 493.00 | | 1 110.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 264.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 189.00 | -4 183.00 | | 36 189.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
DH Report à nouveau | -28 858.00 | -24 675.00 | | -28 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 189.00 | -4 183.00 | | 36 189.00 |
DL TOTAL (I) | 71 060.00 | 34 870.00 | | 71 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 875.00 | 1 669.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 28 694.00 | | 21 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 211.00 | 22 401.00 | | 20 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 523.00 | 53 945.00 | | 46 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 583.00 | 88 816.00 | | 117 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 741.00 | 2 218.00 | 4 057.00 | 67 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | 2 218.00 | 4 057.00 | 62 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 461.00 | 58 161.00 | 300.00 | 58 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |