| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AP Constructions | 24 934.00 | 24 201.00 | 733.00 | 24 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 6 156.00 | 2 143.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 194.00 | 33 741.00 | 5 453.00 | 39 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 001.00 | 68 851.00 | 9 150.00 | 78 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BT Marchandises | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 850.00 | 155.00 | 37 696.00 | 37 850.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 888.00 | 155.00 | 137 734.00 | 137 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 889.00 | 69 005.00 | 146 884.00 | 215 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
DH Report à nouveau | 7 332.00 | -28 858.00 | | 7 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 266.00 | 36 189.00 | | 19 266.00 |
DL TOTAL (I) | 90 326.00 | 71 060.00 | | 90 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 907.00 | 4 875.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 21 438.00 | | 19 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 648.00 | 20 211.00 | | 22 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 558.00 | 46 523.00 | | 56 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 884.00 | 117 583.00 | | 146 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 206 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 1 110.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 34.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | 1 076.00 | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 920.00 | 454 010.00 | | 416 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 654.00 | 417 821.00 | | 397 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 266.00 | 36 189.00 | | 19 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 901.00 | 2 950.00 | | 65 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 149.00 | 2 950.00 | | 61 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 511.00 | 42 211.00 | 300.00 | 42 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |