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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 35 272.00 | 26 202.00 | 9 069.00 | 35 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978.00 | 5 984.00 | 1 994.00 | 7 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 222.00 | 46 577.00 | 17 645.00 | 64 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 993.00 | 78 763.00 | 49 230.00 | 127 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BT Marchandises | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | 5 011.00 | 33 008.00 | 38 019.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CF Disponibilités | 86 608.00 | | 86 608.00 | 86 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 631.00 | 5 012.00 | 196 620.00 | 201 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 624.00 | 83 775.00 | 245 850.00 | 329 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
DH Report à nouveau | 68 049.00 | 70 540.00 | | 68 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | -2 491.00 | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 163 368.00 | 131 777.00 | | 163 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 16 518.00 | | 1 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 45 997.00 | | 34 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150.00 | 27 823.00 | | 29 150.00 |
EA Autres dettes | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 482.00 | 91 259.00 | | 82 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 850.00 | 223 036.00 | | 245 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 482.00 | 90 338.00 | | 82 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 420.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 420.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 118.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 118.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | 302.00 | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 215.00 | 432 698.00 | | 515 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 624.00 | 435 189.00 | | 483 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 591.00 | -2 491.00 | | 31 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 998.00 | | 20 000.00 | 110 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 127 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 107 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 631.00 | 8 838.00 | 2 705.00 | 72 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 631.00 | 8 838.00 | 2 705.00 | 72 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
UX Autres créances clients | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |