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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 271.00 | 24 995.00 | 10 275.00 | 35 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 4 908.00 | 3 069.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 927.00 | 42 726.00 | 24 200.00 | 66 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 998.00 | 72 630.00 | 38 367.00 | 110 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BT Marchandises | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 539.00 | 1 187.00 | 49 351.00 | 50 539.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 856.00 | 1 187.00 | 184 668.00 | 185 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 854.00 | 73 818.00 | 223 035.00 | 296 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
DH Report à nouveau | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 131 776.00 | | | 131 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 035.00 | | | 223 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
FG Production vendue services | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 303.00 | | 421 303.00 | 421 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 698.00 | | | 432 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 189.00 | | | 435 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 028.00 | | 7 970.00 | 103 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 206.00 | | 7 970.00 | 102 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 047.00 | 9 583.00 | | 63 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 047.00 | 9 583.00 | | 63 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | 577.00 | 4 527.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | 577.00 | 4 527.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 577.00 | 4 527.00 | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 4 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VI Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 820.00 | 60 520.00 | 300.00 | 60 820.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YT Sous‐traitance | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |