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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 10 627.00 | 262.00 | 10 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AP Constructions | 3 973.00 | 3 787.00 | 186.00 | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 4 454.00 | 11 496.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 538.00 | 82 309.00 | 92 229.00 | 174 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 331.00 | 105 204.00 | 108 127.00 | 213 331.00 |
BP En cours de production de services | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 325.00 | 138 769.00 | 152 557.00 | 291 325.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 169.00 | 138 769.00 | 266 401.00 | 405 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 500.00 | 243 973.00 | 374 527.00 | 618 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
DH Report à nouveau | 16 888.00 | 13 525.00 | | 16 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 032.00 | 38 364.00 | | 48 032.00 |
DL TOTAL (I) | 160 185.00 | 147 153.00 | | 160 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | 73 335.00 | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 222.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 47 828.00 | | 42 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 474.00 | 93 694.00 | | 78 474.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 343.00 | 218 735.00 | | 214 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 527.00 | 365 887.00 | | 374 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 633.00 | 214 343.00 | | 169 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 827.00 | | 846 827.00 | 846 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 827.00 | | 846 827.00 | 846 827.00 |
FM Production stockée | | | -43 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 700.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 18 773.00 | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 910.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 19 683.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 638.00 | -17 983.00 | | -5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 715.00 | 9 066.00 | | 17 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 678.00 | 743 962.00 | | 803 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 646.00 | 705 599.00 | | 755 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 032.00 | 38 364.00 | | 48 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 905.00 | 320 452.00 | 3 453.00 | 323 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343.00 | 163 296.00 | 51 047.00 | 214 343.00 |