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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AP Constructions | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 138.00 | 1 408.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 153.00 | 177 030.00 | 34 122.00 | 211 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 364.00 | 185 169.00 | 38 195.00 | 223 364.00 |
BP En cours de production de services | 240 547.00 | | 240 547.00 | 240 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 520.00 | 146 000.00 | 99 520.00 | 245 520.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 612.00 | 146 000.00 | 352 612.00 | 498 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 976.00 | 331 169.00 | 390 808.00 | 721 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 277.00 | 51 264.00 | | 175 277.00 |
DH Report à nouveau | | 114 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 9 493.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 223 957.00 | 219 278.00 | | 223 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 021.00 | 10 164.00 | | 42 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 456.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 136.00 | 25 779.00 | | 31 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 667.00 | 86 959.00 | | 85 667.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 393.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 851.00 | 123 751.00 | | 166 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 808.00 | 343 029.00 | | 390 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 851.00 | 123 751.00 | | 166 851.00 |