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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 954.00 | 2 045.00 | 2 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AP Constructions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 1 587.00 | 2 646.00 | 4 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 944.00 | 113 504.00 | 74 440.00 | 187 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 882.00 | 123 552.00 | 83 329.00 | 206 882.00 |
BP En cours de production de services | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 405.00 | 18 741.00 | 128 663.00 | 147 405.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 541.00 | 18 741.00 | 449 799.00 | 468 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 422.00 | 142 294.00 | 533 129.00 | 675 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 166.00 | 179 956.00 | | 191 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | 11 210.00 | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 274 506.00 | 235 166.00 | | 274 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 497.00 | 119 515.00 | | 99 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 167.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 922.00 | 34 437.00 | | 52 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 908.00 | 85 264.00 | | 105 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 623.00 | 239 384.00 | | 258 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 129.00 | 474 550.00 | | 533 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 182.00 | 239.00 | | 185 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 443.00 | | 67 439.00 | 139 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 2 999.00 | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 234.00 | | 64 423.00 | 131 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 17.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 655.00 | 22 898.00 | | 100 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 954.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 627.00 | 21 944.00 | | 96 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 098.00 | 8 626.00 | 139 983.00 | 150 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 098.00 | 8 626.00 | 139 983.00 | 150 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 098.00 | 8 626.00 | 139 983.00 | 150 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 626.00 | 139 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 497.00 | 26 056.00 | 73 441.00 | 99 497.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | 6.00 | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 217.00 | 190 217.00 | | 190 217.00 |
VW T.V.A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 623.00 | 185 182.00 | 73 441.00 | 258 623.00 |