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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AP Constructions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636.00 | 532.00 | 3 104.00 | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 119.00 | 92 616.00 | 31 503.00 | 124 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 443.00 | 100 655.00 | 38 788.00 | 139 443.00 |
BP En cours de production de services | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 300.00 | 150 098.00 | 107 201.00 | 257 300.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 860.00 | 150 098.00 | 435 762.00 | 585 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 303.00 | 250 753.00 | 474 550.00 | 725 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 956.00 | 175 277.00 | | 179 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | 4 679.00 | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 235 166.00 | 223 957.00 | | 235 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 515.00 | 42 021.00 | | 119 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 5 316.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 31 136.00 | | 34 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 264.00 | 85 667.00 | | 85 264.00 |
EA Autres dettes | | 2 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 384.00 | 166 851.00 | | 239 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 550.00 | 390 808.00 | | 474 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 384.00 | 166 851.00 | | 239 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 257.00 | | 17 526.00 | 222 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 339.00 | 139 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 339.00 | 131 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 564.00 | | 16 010.00 | 215 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 1 516.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 169.00 | 15 825.00 | 100 339.00 | 185 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 142.00 | 15 825.00 | 100 339.00 | 181 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 000.00 | 6 053.00 | 1 954.00 | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | 6 053.00 | 1 954.00 | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | 6 053.00 | 1 954.00 | 146 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 053.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 588.00 | 269 588.00 | | 269 588.00 |
VW T.V.A. | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |