| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 874.00 | 20 745.00 | 129.00 | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 785.00 | 117 298.00 | 32 487.00 | 149 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 233.00 | 140 826.00 | 175 407.00 | 316 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
BZ Autres créances | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 230.00 | | 160 230.00 | 160 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 463.00 | 140 826.00 | 335 637.00 | 476 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
DH Report à nouveau | 22 142.00 | 5 766.00 | | 22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | 40 977.00 | | 5 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 163 579.00 | 183 930.00 | | 163 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 171.00 | 61 500.00 | | 54 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 22 556.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 652.00 | 65 840.00 | | 97 652.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 058.00 | 149 978.00 | | 172 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 637.00 | 333 908.00 | | 335 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 740.00 | 116 557.00 | | 138 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 340.00 | 11 785.00 | | 8 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 240.00 | | 652 240.00 | 652 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 240.00 | | 652 240.00 | 652 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 651.00 | 4 671.00 | | 11 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 130.00 | 35 769.00 | | 70 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 9 548.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 9 548.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 3 829.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 3 830.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | 5 718.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 500.00 | 662 447.00 | | 667 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 337.00 | 621 470.00 | | 662 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164.00 | 40 977.00 | | 5 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 136.00 | 39 440.00 | | 44 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 912.00 | | 27 076.00 | 313 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 600.00 | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 754.00 | 316 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 170 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 738.00 | | 3 076.00 | 167 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | 24 000.00 | 11 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 919.00 | 11 061.00 | 154.00 | 129 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 137.00 | 11 061.00 | 154.00 | 127 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 831.00 | 12 513.00 | 33 318.00 | 45 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 241.00 | 81 479.00 | 762.00 | 82 241.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 058.00 | 138 740.00 | 33 318.00 | 172 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 968.00 | 10 310.00 | | 13 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | 8 504.00 | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 169 270.00 | 162 343.00 | | 169 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 907.00 | 33 105.00 | | 31 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 211.00 | 89 218.00 | | 63 211.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226.00 | 652.00 | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 514.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 469.00 | 11 824.00 | | 15 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 152.00 | 64 391.00 | | 64 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 741.00 | 40 493.00 | | 43 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 318.00 | 204 604.00 | | 211 318.00 |