| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 236.00 | 20 432.00 | 804.00 | 21 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 989.00 | 82 415.00 | 7 575.00 | 89 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 463.00 | 105 511.00 | 241 952.00 | 347 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 378.00 | | 168 378.00 | 168 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 841.00 | 105 511.00 | 410 330.00 | 515 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 183 340.00 | 167 156.00 | | 183 340.00 |
DH Report à nouveau | | 6 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 689.00 | 50 396.00 | | 87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 295 146.00 | 247 842.00 | | 295 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551.00 | 12 885.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | 20 610.00 | | 18 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | 44 754.00 | | 91 917.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 184.00 | 78 689.00 | | 115 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 330.00 | 326 531.00 | | 410 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 184.00 | 74 141.00 | | 115 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 526.00 | | 806 526.00 | 806 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 526.00 | | 806 526.00 | 806 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 280.00 | 1 114.00 | | 30 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 022.00 | 37 617.00 | | 44 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 917.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 917.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 203.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 58.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 261.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | 656.00 | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | 11 067.00 | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 310.00 | 765 487.00 | | 839 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 621.00 | 715 091.00 | | 751 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 689.00 | 50 396.00 | | 87 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 444.00 | | 73 599.00 | 383 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 385.00 | 101 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 579.00 | 347 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 194.00 | 111 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 288.00 | | 3 132.00 | 177 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 775.00 | | 70 467.00 | 71 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 140.00 | 6 527.00 | 69 156.00 | 168 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 475.00 | 6 527.00 | 69 156.00 | 165 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 938.00 | 132 175.00 | 762.00 | 132 938.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 423.00 | 17 081.00 | | 17 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | 9 868.00 | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 191 981.00 | 179 708.00 | | 191 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 455.00 | 32 339.00 | | 32 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 766.00 | 80 057.00 | | 226 766.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | 1 402.00 | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 690.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 875.00 | 18 771.00 | | 18 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 177.00 | 71 654.00 | | 74 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 450.00 | 43 755.00 | | 48 450.00 |
ZE Dividendes | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 955.00 | 223 317.00 | | 233 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |