| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 156 716.00 | | 156 716.00 | 156 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 286.00 | 22 610.00 | 6 676.00 | 29 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 562.00 | 91 441.00 | 66 121.00 | 157 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 850.00 | 116 716.00 | 321 134.00 | 437 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 105 362.00 | | 105 362.00 | 105 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 522.00 | 116 716.00 | 535 806.00 | 652 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 270 301.00 | 230 644.00 | | 270 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 113.00 | 80 042.00 | | 82 113.00 |
DL TOTAL (I) | 376 531.00 | 334 803.00 | | 376 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 788.00 | 19 684.00 | | 40 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | 24 647.00 | | 29 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 801.00 | 83 167.00 | | 88 801.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 405.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 275.00 | 140 694.00 | | 159 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 806.00 | 475 497.00 | | 535 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 081.00 | 112 161.00 | | 132 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 047.00 | | 1 074 047.00 | 1 074 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 047.00 | | 1 074 047.00 | 1 074 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 360.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 203.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 428.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 631.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -256.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | 24 307.00 | | 23 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 336.00 | 895 326.00 | | 1 110 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 223.00 | 815 284.00 | | 1 028 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 113.00 | 80 042.00 | | 82 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 520.00 | | 119 497.00 | 359 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 385.00 | 91 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 167.00 | 437 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 186 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 381.00 | | 25 000.00 | 134 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 400.00 | | 64 230.00 | 123 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 739.00 | | 30 267.00 | 101 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 921.00 | 8 948.00 | 153.00 | 107 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 256.00 | 8 948.00 | 153.00 | 105 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 547.00 | 59 210.00 | 31 337.00 | 90 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 788.00 | 13 594.00 | 27 194.00 | 40 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 580.00 | 127 243.00 | 31 337.00 | 158 580.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 275.00 | 132 081.00 | 27 194.00 | 159 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 079.00 | 12 634.00 | | 19 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 353.00 | 9 238.00 | | 11 353.00 |
ST Autres comptes | 270 149.00 | 211 045.00 | | 270 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 821.00 | 35 284.00 | | 49 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 892.00 | 77 296.00 | | 74 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | 331.00 | | 1 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 315.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 211.00 | 13 949.00 | | 20 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 211.00 | 79 648.00 | | 20 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 044.00 | 52 246.00 | | 85 044.00 |
ZE Dividendes | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 739.00 | 256 177.00 | | 332 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |