| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 286.00 | 20 756.00 | 3 530.00 | 24 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 114.00 | 84 500.00 | 14 613.00 | 99 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 520.00 | 107 921.00 | 251 599.00 | 359 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 898.00 | | 223 898.00 | 223 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 418.00 | 107 921.00 | 475 497.00 | 583 418.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 230 644.00 | 183 340.00 | | 230 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042.00 | 87 689.00 | | 80 042.00 |
DL TOTAL (I) | 334 803.00 | 295 146.00 | | 334 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 684.00 | 4 551.00 | | 19 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 18 717.00 | | 24 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 167.00 | 91 917.00 | | 83 167.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 694.00 | 115 184.00 | | 140 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 497.00 | 410 330.00 | | 475 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 161.00 | 115 184.00 | | 112 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 682.00 | | 881 682.00 | 881 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 682.00 | | 881 682.00 | 881 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | 30 280.00 | | 5 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 916.00 | 44 022.00 | | 57 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 867.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 867.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 118.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 38.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 156.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 710.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 307.00 | 25 339.00 | | 24 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 326.00 | 839 310.00 | | 895 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 284.00 | 751 621.00 | | 815 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 042.00 | 87 689.00 | | 80 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 463.00 | | 52 871.00 | 347 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 385.00 | 101 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 814.00 | 359 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 123 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 225.00 | | 12 604.00 | 111 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 857.00 | | 40 267.00 | 101 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 511.00 | 2 411.00 | 1.00 | 105 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 846.00 | 2 411.00 | 1.00 | 102 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 684.00 | 3 941.00 | 15 743.00 | 19 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 691.00 | 74 264.00 | 101 427.00 | 175 691.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 904.00 | 112 161.00 | 15 743.00 | 127 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 634.00 | 17 423.00 | | 12 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | 9 406.00 | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 211 045.00 | 191 981.00 | | 211 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 284.00 | 32 455.00 | | 35 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 226 766.00 | | |
YT Sous‐traitance | 331.00 | 113.00 | | 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 452.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 949.00 | 18 875.00 | | 13 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 648.00 | 74 177.00 | | 79 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 246.00 | 48 450.00 | | 52 246.00 |
ZE Dividendes | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 177.00 | 233 955.00 | | 256 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |