| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | -299.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462.00 | 25 041.00 | 1 420.00 | 26 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 809.00 | 43 801.00 | 140 008.00 | 183 809.00 |
BP En cours de production de services | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 865.00 | 13 454.00 | 46 410.00 | 59 865.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 103.00 | 13 454.00 | 237 648.00 | 251 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 913.00 | 57 255.00 | 377 657.00 | 434 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 481.00 | 129 377.00 | | 113 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 242.00 | -15 896.00 | | 35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 157 109.00 | 121 866.00 | | 157 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | 169 926.00 | | 144 473.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 474.00 | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 548.00 | 249 212.00 | | 220 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 657.00 | 371 078.00 | | 377 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 102.00 | 75 057.00 | 137 045.00 | 212 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |