| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | -1 675.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 462.00 | 26 394.00 | 67.00 | 26 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 316.00 | 28 070.00 | 85 246.00 | 113 316.00 |
BP En cours de production de services | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 052.00 | 3 608.00 | 304 443.00 | 308 052.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 155.00 | 3 608.00 | 566 546.00 | 570 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 471.00 | 31 678.00 | 651 793.00 | 683 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 780.00 | 129 613.00 | | 130 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 130.00 | 101 167.00 | | 108 130.00 |
DL TOTAL (I) | 247 296.00 | 239 165.00 | | 247 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 539.00 | 14 458.00 | | 19 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 631.00 | 150 887.00 | | 290 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 837.00 | 47 498.00 | | 60 837.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 496.00 | 212 844.00 | | 404 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 793.00 | 452 010.00 | | 651 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 387.00 | | 1 913 387.00 | 1 913 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 387.00 | | 1 913 387.00 | 1 913 387.00 |
FM Production stockée | | | -946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 181.00 | 1 893.00 | | 9 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 181.00 | 1 893.00 | | 9 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 181.00 | -391.00 | | -9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | 31 877.00 | | 32 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 872.00 | 1 426 089.00 | | 1 925 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 741.00 | 1 324 921.00 | | 1 817 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 130.00 | 101 167.00 | | 108 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 655.00 | 75.00 | 1 660.00 | 29 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 75.00 | 1 660.00 | 27 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | | 12 781.00 | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 390.00 | | 12 781.00 | 16 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 390.00 | | 12 781.00 | 16 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 631.00 | 290 631.00 | | 290 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 644.00 | 317 644.00 | | 317 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 644.00 | 317 644.00 | 85 000.00 | 402 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 497.00 | 404 497.00 | | 404 497.00 |