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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | -1 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462.00 | 25 964.00 | 497.00 | 26 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 436.00 | 44 400.00 | 131 035.00 | 175 436.00 |
BP En cours de production de services | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 781.00 | 5 860.00 | 274 921.00 | 280 781.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 480.00 | 5 860.00 | 388 620.00 | 394 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 916.00 | 50 260.00 | 519 656.00 | 569 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 087.00 | 113 724.00 | | 107 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 879.00 | 50 018.00 | | 114 879.00 |
DL TOTAL (I) | 230 352.00 | 172 127.00 | | 230 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 359.00 | 15 772.00 | | 14 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 508.00 | 244 861.00 | | 173 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 436.00 | 88 145.00 | | 101 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 304.00 | 348 996.00 | | 289 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 656.00 | 521 123.00 | | 519 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | 5 042.00 | 6 397.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215.00 | 5 042.00 | 6 397.00 | 7 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 940.00 | 289 831.00 | 130 109.00 | 419 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 304.00 | 289 304.00 | | 289 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |