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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 675.00 | -1 675.00 | |
040 Immobilisations financières | 179 653.00 | | 179 653.00 | 179 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 623.00 | 29 506.00 | 180 117.00 | 209 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 627.00 | 7 833.00 | 230 793.00 | 238 627.00 |
072 Créances – Autres | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
084 Disponibilités | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 844.00 | 7 833.00 | 372 010.00 | 379 844.00 |
110 Total général Actif | 589 467.00 | 37 340.00 | 552 127.00 | 589 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 978 071.00 | 1 741 851.00 | | 1 978 071.00 |
222 Production stockée | 26 346.00 | 19 719.00 | | 26 346.00 |
230 Autres produits | 11 940.00 | 6 406.00 | | 11 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 016 359.00 | 1 767 977.00 | | 2 016 359.00 |
242 Autres charges externes. | 1 739 851.00 | 1 499 531.00 | | 1 739 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 098.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 037.00 | 72 196.00 | | 61 037.00 |
252 Charges sociales | 20 665.00 | 26 446.00 | | 20 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | 1 518.00 | | 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 999.00 | 5 042.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 5 568.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 829 601.00 | 1 612 401.00 | | 1 829 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 757.00 | 155 575.00 | | 186 757.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 692.00 | 4 000.00 | | 1 692.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 94.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 172.00 | 1 827.00 | | 8 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 358.00 | 42 777.00 | | 45 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 877.00 | 114 879.00 | | 134 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 195.00 | | | 137 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 007.00 | | | 103 007.00 |