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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 143.00 | 40 573.00 | 73 569.00 | 114 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 811.00 | 53 144.00 | 96 666.00 | 149 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 7 212.00 | 10 078.00 | 17 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 221.00 | 100 931.00 | 198 290.00 | 299 221.00 |
BT Marchandises | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
CF Disponibilités | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 687.00 | | 328 687.00 | 328 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 909.00 | 100 931.00 | 526 977.00 | 627 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 666 447.00 | 1 600 542.00 | | 1 666 447.00 |
230 Autres produits | 610.00 | 2 151.00 | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 667 057.00 | 1 602 693.00 | | 1 667 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 256.00 | 1 163 097.00 | | 1 209 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | -5 899.00 | | -997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 175.00 | 10 712.00 | | 13 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 025.00 | 200 237.00 | | 223 025.00 |
252 Charges sociales | 84 900.00 | 63 440.00 | | 84 900.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | 1 972.00 | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 622.00 | 305 162.00 | | 352 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 337.00 | 37 040.00 | | 1 337.00 |
280 Produits financiers | 2 126.00 | 2 353.00 | | 2 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 630.00 | 9 785.00 | | 6 630.00 |
294 Charges financières | 3 606.00 | 4 155.00 | | 3 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 487.00 | 39 327.00 | | 6 487.00 |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 70 916.00 | 31 589.00 | | 70 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | 39 327.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 162 684.00 | 156 196.00 | | 162 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 573.00 | 128 684.00 | | 91 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 869.00 | 97 780.00 | | 87 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 407.00 | 80 145.00 | | 69 407.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 70.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 293.00 | 389 002.00 | | 364 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 977.00 | 545 199.00 | | 526 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 574.00 | 39 056.00 | 52 517.00 | 91 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757.00 | 19 780.00 | 2 977.00 | 22 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 293.00 | 311 776.00 | 52 517.00 | 364 293.00 |