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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 494 525.00 | | 494 525.00 | 494 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CF Disponibilités | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 749.00 | | 667 749.00 | 667 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 018.00 | | 686 018.00 | 686 018.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 620.00 | 57 600.00 | | 42 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 65 551.00 | 77 399.00 | | 65 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 192.00 | 104 272.00 | | 279 192.00 |
DL TOTAL (I) | 415 043.00 | 266 951.00 | | 415 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 325.00 | 583.00 | | 70 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 124 338.00 | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | 53 644.00 | | 40 230.00 |
EA Autres dettes | 133 520.00 | 68.00 | | 133 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 975.00 | 191 155.00 | | 270 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 018.00 | 458 106.00 | | 686 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 893.00 | | | 303 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 624.00 | | | 285 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 311.00 | 22 023.00 | 178 333.00 | 156 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 311.00 | 22 023.00 | 178 333.00 | 156 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 845.00 | 203 845.00 | | 203 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VP Divers | 494 525.00 | 494 525.00 | | 494 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 536.00 | 495 547.00 | 2 989.00 | 498 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 975.00 | 270 975.00 | | 270 975.00 |