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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 903.00 | 52 138.00 | 63 765.00 | 115 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 430.00 | 63 038.00 | 89 391.00 | 152 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 10 335.00 | 6 957.00 | 17 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 761.00 | 125 511.00 | 178 250.00 | 303 761.00 |
BT Marchandises | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 245.00 | | 166 245.00 | 166 245.00 |
CF Disponibilités | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 495.00 | | 332 495.00 | 332 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 256.00 | 125 511.00 | 510 745.00 | 636 256.00 |
CU Autres participations | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 77 405.00 | 70 917.00 | | 77 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 6 488.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 162 679.00 | 162 685.00 | | 162 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 600.00 | 91 574.00 | | 52 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 636.00 | 115 380.00 | | 108 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 863.00 | 87 869.00 | | 98 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 494.00 | 69 407.00 | | 73 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 066.00 | 364 293.00 | | 348 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 745.00 | 526 978.00 | | 510 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 564.00 | 311 776.00 | | 335 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 222.00 | | | 299 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 245.00 | | | 281 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 932.00 | 30 561.00 | 5 981.00 | 100 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 932.00 | 30 561.00 | 5 981.00 | 100 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 600.00 | 40 099.00 | 12 502.00 | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 303.00 | 22 326.00 | 2 977.00 | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 066.00 | 335 564.00 | 12 502.00 | 348 066.00 |