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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 300.00 | 24 322.00 | 90 978.00 | 115 300.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 49 409.00 | 39 257.00 | 10 153.00 | 49 409.00 |
AP Constructions | 18 980.00 | 16 451.00 | 2 529.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 540.00 | 24 017.00 | 522.00 | 24 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 646.00 | 62 431.00 | 29 215.00 | 91 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 103.00 | 166 478.00 | 225 625.00 | 392 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 219.00 | 587.00 | 43 632.00 | 44 219.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 118.00 | 587.00 | 395 531.00 | 396 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 221.00 | 167 065.00 | 621 156.00 | 788 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 728.00 | 240 143.00 | | 262 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 858.00 | 62 584.00 | | 40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 311 971.00 | 311 113.00 | | 311 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 872.00 | 51 773.00 | | 43 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 945.00 | 3 346.00 | | 21 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | 28 250.00 | | 48 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 819.00 | 153 640.00 | | 150 819.00 |
EA Autres dettes | 38 093.00 | 26 013.00 | | 38 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 185.00 | 263 021.00 | | 309 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 156.00 | 574 134.00 | | 621 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 549.00 | 219 252.00 | | 271 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 467.00 | | 35 501.00 | 358 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 392 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 184 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 939.00 | | 35 501.00 | 150 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 568.00 | 21 064.00 | 153.00 | 145 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | 5 750.00 | | 18 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 996.00 | 15 314.00 | 153.00 | 126 996.00 |