| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 300.00 | 47 322.00 | 67 978.00 | 115 300.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
AP Constructions | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 25 158.00 | 344.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 710.00 | 31 939.00 | 1 771.00 | 33 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 130.00 | 172 809.00 | 162 321.00 | 335 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BZ Autres créances | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 584 690.00 | | 584 690.00 | 584 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 450.00 | | 958 450.00 | 958 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 580.00 | 172 809.00 | 1 120 771.00 | 1 293 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 354 157.00 | 271 560.00 | | 354 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 049.00 | 82 597.00 | | 78 049.00 |
DL TOTAL (I) | 440 590.00 | 362 542.00 | | 440 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 420.00 | 27 727.00 | | 22 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 883.00 | 84 200.00 | | 98 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 018.00 | 28 714.00 | | 34 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 184.00 | 149 906.00 | | 142 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 005.00 | 445 049.00 | | 381 005.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 32 019.00 | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 181.00 | 807 432.00 | | 680 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 771.00 | 1 169 974.00 | | 1 120 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 322.00 | 785 064.00 | | 663 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 130.00 | | | 335 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 139.00 | 12 670.00 | | 160 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 572.00 | 5 750.00 | | 41 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 567.00 | 6 920.00 | | 118 567.00 |