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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 300.00 | 35 822.00 | 79 478.00 | 115 300.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 49 409.00 | 46 972.00 | 2 438.00 | 49 409.00 |
AP Constructions | 18 980.00 | 18 682.00 | 298.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 24 520.00 | 983.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 710.00 | 18 738.00 | 14 972.00 | 33 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 130.00 | 144 733.00 | 190 397.00 | 335 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 664.00 | | 549 664.00 | 549 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 357.00 | | 624 357.00 | 624 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 488.00 | 144 733.00 | 814 754.00 | 959 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 842.00 | 263 586.00 | | 269 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 718.00 | 46 256.00 | | 41 718.00 |
DL TOTAL (I) | 319 945.00 | 318 227.00 | | 319 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 825.00 | 37 724.00 | | 32 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 456.00 | 63 043.00 | | 56 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 69 571.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 326.00 | 249 338.00 | | 297 326.00 |
EA Autres dettes | 29 452.00 | 28 400.00 | | 29 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 809.00 | 448 076.00 | | 494 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 754.00 | 776 303.00 | | 814 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 147.00 | 415 328.00 | | 467 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 020.00 | | | 351 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 890.00 | 335 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 127 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 492.00 | | | 143 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 189.00 | 16 435.00 | 15 890.00 | 144 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 072.00 | 5 750.00 | | 30 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 117.00 | 10 685.00 | 15 890.00 | 114 117.00 |