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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 300.00 | 30 072.00 | 85 228.00 | 115 300.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 49 409.00 | 43 715.00 | 5 695.00 | 49 409.00 |
AP Constructions | 18 980.00 | 18 174.00 | 806.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 24 200.00 | 1 302.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 28 027.00 | 21 573.00 | 49 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 020.00 | 144 189.00 | 206 831.00 | 351 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 374 481.00 | | 374 481.00 | 374 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 472.00 | | 569 472.00 | 569 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 492.00 | 144 189.00 | 776 303.00 | 920 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 586.00 | 262 728.00 | | 263 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 256.00 | 40 858.00 | | 46 256.00 |
DL TOTAL (I) | 318 227.00 | 311 971.00 | | 318 227.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 724.00 | 43 872.00 | | 37 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 043.00 | 21 945.00 | | 63 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 571.00 | 48 456.00 | | 69 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 338.00 | 150 819.00 | | 249 338.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | 38 093.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 076.00 | 309 185.00 | | 448 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 303.00 | 621 156.00 | | 776 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 328.00 | 271 549.00 | | 415 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 103.00 | | 963.00 | 392 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 046.00 | 351 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 046.00 | 143 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 575.00 | | 963.00 | 184 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 478.00 | 19 756.00 | 42 046.00 | 166 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 322.00 | 5 750.00 | | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156.00 | 14 006.00 | 42 046.00 | 142 156.00 |