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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 757.00 | 17 190.00 | 6 566.00 | 23 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 120.00 | 4 885.00 | 19 234.00 | 24 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 923.00 | 23 318.00 | 38 604.00 | 61 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 626.00 | 1 259.00 | 301 366.00 | 302 626.00 |
BZ Autres créances | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 187.00 | 1 259.00 | 390 928.00 | 392 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 110.00 | 24 577.00 | 429 533.00 | 454 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DH Report à nouveau | 167 760.00 | | | 167 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 621.00 | | | -65 621.00 |
DL TOTAL (I) | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 607.00 | | | 283 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 533.00 | | | 429 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 529.00 | | 19 644.00 | 96 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 250.00 | 61 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 103.00 | 47 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 337.00 | | 19 644.00 | 73 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 305.00 | 32.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 241.00 | 385 437.00 | 12 803.00 | 398 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 607.00 | 269 334.00 | | 283 607.00 |