| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 28 327.00 | 17 825.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 23 308.00 | 9 124.00 | 32 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 430.00 | 52 877.00 | 39 553.00 | 92 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BZ Autres créances | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CF Disponibilités | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 286.00 | 52 877.00 | 180 409.00 | 233 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DH Report à nouveau | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 081.00 | | | -50 081.00 |
DL TOTAL (I) | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 409.00 | | | 180 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 574.00 | 11 303.00 | | 41 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 332.00 | 11 303.00 | | 40 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VP Divers | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 324.00 | 105 720.00 | 12 603.00 | 118 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |