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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 23 911.00 | 22 240.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 16 420.00 | 16 012.00 | 32 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 430.00 | 41 574.00 | 50 856.00 | 92 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
BZ Autres créances | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CF Disponibilités | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 328.00 | 41 574.00 | 225 754.00 | 267 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DH Report à nouveau | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 200 392.00 | | | 200 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 443.00 | 11 131.00 | | 30 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | 11 131.00 | | 29 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 2 816.00 | 952.00 | 3 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VP Divers | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 909.00 | 122 306.00 | 12 603.00 | 134 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 362.00 | 24 410.00 | 952.00 | 25 362.00 |