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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 32 168.00 | 13 983.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 29 558.00 | 2 873.00 | 32 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 430.00 | 62 969.00 | 29 461.00 | 92 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | 5 200.00 | 48 109.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 549.00 | 5 200.00 | 161 348.00 | 166 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 980.00 | 68 169.00 | 190 810.00 | 258 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DH Report à nouveau | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 877.00 | 10 092.00 | | 52 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 635.00 | 10 092.00 | | 51 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VI Groupe et associés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 424.00 | 82 821.00 | 12 603.00 | 95 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |