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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 611.00 | 2 161.00 | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 396.00 | 337 659.00 | 33 737.00 | 371 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 621.00 | 171 174.00 | 14 447.00 | 185 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 924.00 | 522 249.00 | 60 675.00 | 582 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 105.00 | 6 717.00 | 433 388.00 | 440 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 029.00 | 528 966.00 | 494 063.00 | 1 023 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 133.00 | 91 267.00 | | 53 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | -38 134.00 | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 93 159.00 | 75 133.00 | | 93 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 530.00 | 52 433.00 | | 7 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 128.00 | 235 658.00 | | 259 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 556.00 | 4 700.00 | | 28 556.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 2 240.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 904.00 | 379 305.00 | | 400 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 063.00 | 454 438.00 | | 494 063.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 29 916.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 694.00 | 349 389.00 | | 390 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 138.00 | | 559 138.00 | 559 138.00 |
FM Production stockée | | | -10 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 1 500.00 | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 1 500.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | -1 500.00 | | -3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 614.00 | 455 373.00 | | 558 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 589.00 | 493 507.00 | | 540 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 026.00 | -38 134.00 | | 18 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 517.00 | | 26 422.00 | 559 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 582 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | 15 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 595.00 | | 26 422.00 | 530 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 845.00 | 27 418.00 | 3 015.00 | 497 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | 611.00 | 3 015.00 | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 026.00 | 26 808.00 | | 482 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 022.00 | 351 317.00 | 33 705.00 | 385 022.00 |
VW T.V.A. | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 694.00 | 390 694.00 | | 390 694.00 |