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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 13 811.00 | 1 834.00 | 15 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 322.00 | 330 314.00 | 101 008.00 | 431 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 871.00 | 146 093.00 | 19 777.00 | 165 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 481.00 | 492 990.00 | 141 491.00 | 634 481.00 |
BN En cours de production de biens | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 645.00 | | 220 645.00 | 220 645.00 |
BZ Autres créances | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 474.00 | | 455 474.00 | 455 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 956.00 | 492 990.00 | 596 965.00 | 1 089 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 526.00 | 71 159.00 | | 99 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 821.00 | 28 367.00 | | -8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 112 705.00 | 121 526.00 | | 112 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 811.00 | 6 382.00 | | 80 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 767.00 | 21 156.00 | | 13 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 74 237.00 | | 84 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 260.00 | 226 089.00 | | 280 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 847.00 | 36 973.00 | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 6 364.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 261.00 | 381 411.00 | | 484 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 965.00 | 502 937.00 | | 596 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 595.00 | 370 889.00 | | 424 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 672.00 | 2 148.00 | | 9 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 349.00 | | 129 057.00 | 608 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 924.00 | 634 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 174.00 | 597 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | 2 840.00 | 15 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 342.00 | | 119 025.00 | 574 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | 7 192.00 | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 015.00 | 44 732.00 | 92 755.00 | 541 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 337.00 | 2 246.00 | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 678.00 | 42 486.00 | 92 755.00 | 526 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 220 645.00 | 220 645.00 | | 220 645.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VC Groupe et associés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 811.00 | 21 145.00 | 45 881.00 | 80 811.00 |
VI Groupe et associés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 456.00 | 368 584.00 | 18 872.00 | 387 456.00 |
VW T.V.A. | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 261.00 | 424 595.00 | 45 881.00 | 484 261.00 |